用友U8软件往来两清与实时核销知识分享

用友U8软件往来两清与实时核销知识分享

用友U8实时核销是指在凭证录入时，可对往来款项进行全额两清业务，实时核销的科目需设置往来核算（个人核算、客户或供应商往来）。注意事项：用友U8系统实时核销只能做全额核销，不能有余额，核销双方的金额相等（原币相等），方向相反。

关于U8系统实时核销的操作步骤

首先，进入用友U8总账系统，【填制凭证】界面的【选项】中勾选“是否进行实时核销”；

其次，在U8系统中处理日常业务，填制往来科目凭证。如销售货物，应收账款借方入账：

借：应收账款

贷：主营业务收入

收到货款，应收账款贷方入账：

借：库存现金

贷：应收账款

录入完贷方分录后，自动跳转“实时核销”界面或点击【填制凭证】界面【核销】-【全额实时核销】，进行实时核销。

再次，  进入用友U8系统实时核销查询。

可进入【填制凭证】界面【核销】-【实时核销查询】可查询明细数据；或凭证记账后，进入账表-客户往来辅助账-客户往来两清中查询，已“两清”记录。

接下来浅谈一下用友U8实时核销与往来两清区别，两者不管哪种处理方式，最终都是为了更好的满足企业账龄分析查询和往来数据管理的需要，在实际应用中可根据实际的业务需要进行设置。同时，U8系统可设置自动两清的定时任务，企业可根据实际应用需要进行设置，方便快捷。

用友U8系统实时核销与往来两清存在以下相同点：

（1）科目必须设置有往来辅助核算（客户、供应商或个人）。

（2）最终的目的是为了满足账龄分析数据准确的要求。

（3）已核销或两清的凭证无法直接修改。

用友U8系统实时核销与往来两清存在以下区别：

（1）在U8系统作废凭证提示不同

在作废实时核销凭证提示如图：

在作废往来两清凭证提示如图（需排除存在银行对账分录外）：

（2）操作前提不同

实时核销：填制财务凭证时，在U8系统中的凭证无需审核记账，可在界面中直接操作（即为实时的操作设置）

往来两清：U8凭证必须审核记账，才能进行往来两清操作。

（3）是否强制全额或部分核销限制不同

实时核销：只能做全额核销，不能部分核销，核销双方的金额相等（原币相等），方向相反。

往来两清：无强制控制是否全额两清，为保证两清平衡，两清借贷金额需相等。

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